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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 567 763.00 | | 567 763.00 | 567 763.00 |
084 Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 603.00 | | 568 603.00 | 568 603.00 |
110 Total général Actif | 568 603.00 | | 568 603.00 | 568 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
BZ Autres créances | 307 757.00 | | 307 757.00 | 307 757.00 |
CF Disponibilités | 215 033.00 | | 215 033.00 | 215 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 476.00 | | 646 476.00 | 646 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 476.00 | | 646 476.00 | 646 476.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 718.00 | 3 441 809.00 | | 378 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 415.00 | 10 191.00 | | 8 415.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 136.00 | 3 452 026.00 | | 387 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 111.00 | 2 976 888.00 | | 339 111.00 |
242 Autres charges externes. | 37 651.00 | 216 399.00 | | 37 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 2 604.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 111.00 | 19 773.00 | | 1 111.00 |
252 Charges sociales | 47.00 | 3 710.00 | | 47.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 711.00 | 3 219 381.00 | | 378 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 425.00 | 232 644.00 | | 8 425.00 |
280 Produits financiers | 9 208.00 | 17 257.00 | | 9 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | 203.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 75 842.00 | | 2 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 167.00 | 173 856.00 | | 14 167.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 856.00 | 105 935.00 | | 173 856.00 |
DL TOTAL (I) | 449 792.00 | 355 935.00 | | 449 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 185.00 | 9 275.00 | | 93 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 737.00 | 134 985.00 | | 65 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 622.00 | 54 517.00 | | 35 622.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 683.00 | 200 429.00 | | 196 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 476.00 | 556 365.00 | | 646 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 3 441 809.00 | | 3 441 809.00 | 3 441 809.00 |
FG Production vendue services | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 001.00 | | 3 452 001.00 | 3 452 001.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 698.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 842.00 | 42 242.00 | | 75 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 283.00 | 903 062.00 | | 3 469 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 426.00 | 797 126.00 | | 3 295 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 856.00 | 105 935.00 | | 173 856.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VC Groupe et associés | 196 302.00 | | | 196 302.00 |
VI Groupe et associés | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 443.00 | | | 331 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 545.00 | 65 737.00 | | 194 545.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |