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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 480.00 | 10 696.00 | 36 784.00 | 47 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 615.00 | 1 699.00 | 6 915.00 | 8 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 599.00 | 12 396.00 | 46 203.00 | 58 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BN En cours de production de biens | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 822.00 | 12 396.00 | 232 426.00 | 244 822.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 666.00 | | | -36 666.00 |
DL TOTAL (I) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 997.00 | | | 214 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 426.00 | | | 232 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 519.00 | | | 189 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 273.00 | | 401 273.00 | 401 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 273.00 | | 401 273.00 | 401 273.00 |
FM Production stockée | | | 58 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 594.00 | | | 471 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 261.00 | | | 508 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 666.00 | | | -36 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 006.00 | | 15 093.00 | 47 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 58 599.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 56 095.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 502.00 | | 15 093.00 | 44 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 9 933.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 9 933.00 | | 2 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 982.00 | 16 503.00 | 25 478.00 | 41 982.00 |
VI Groupe et associés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 444.00 | 95 955.00 | 2 488.00 | 98 444.00 |
VW T.V.A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 997.00 | 189 519.00 | 25 478.00 | 214 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
ST Autres comptes | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
YT Sous‐traitance | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 917.00 | | | 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 589.00 | | | 288 589.00 |