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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 292 435.00 | | 3 292 435.00 | 3 292 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 635 773.00 | | 5 635 773.00 | 5 635 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 773.00 | | 5 635 773.00 | 5 635 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 294.00 | | 507 294.00 | 507 294.00 |
BZ Autres créances | 2 168 281.00 | | 2 168 281.00 | 2 168 281.00 |
CF Disponibilités | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 457.00 | | 2 784 457.00 | 2 784 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 230.00 | | 8 420 230.00 | 8 420 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 955.00 | | | 2 660 955.00 |
DH Report à nouveau | -75 876.00 | | | -75 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 876.00 | | | -75 876.00 |
DK Provisions réglementées | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 471.00 | | | 2 592 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 456 181.00 | | | 2 456 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 568.00 | | | 3 002 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 284.00 | | | 332 284.00 |
EA Autres dettes | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 827 759.00 | | | 5 827 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 230.00 | | | 8 420 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 190.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 392.00 | | | -7 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 307.00 | | | -111 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 502.00 | | | 428 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 376.00 | | | 504 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 876.00 | | | -75 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 635 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 635 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635 773.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | 27 158.00 | | 7 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 456 181.00 | 26 060.00 | | 2 456 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 284.00 | 332 284.00 | | 332 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
UX Autres créances clients | 507 294.00 | 507 294.00 | | 507 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 568.00 | 431 140.00 | 1 714 285.00 | 3 002 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 378 000.00 | | | 5 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168 281.00 | 2 168 281.00 | | 2 168 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 576.00 | 2 675 576.00 | | 2 675 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 759.00 | 826 210.00 | 1 714 285.00 | 5 827 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |