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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 484.00 | 2 094.00 | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984.00 | 7 769.00 | 1 215.00 | 8 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 510.00 | 7 543.00 | 12 968.00 | 20 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 422.00 | 15 796.00 | 36 626.00 | 52 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 913.00 | 6 457.00 | 254 456.00 | 260 913.00 |
BZ Autres créances | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CF Disponibilités | 97 485.00 | | 97 485.00 | 97 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 567.00 | 6 457.00 | 394 109.00 | 400 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 989.00 | 22 253.00 | 430 736.00 | 452 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 496.00 | 63 146.00 | | 117 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 624.00 | 54 350.00 | | 128 624.00 |
DL TOTAL (I) | 257 119.00 | 128 496.00 | | 257 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 010.00 | 46 261.00 | | 31 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618.00 | 5 914.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 040.00 | 149 280.00 | | 49 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 951.00 | 92 254.00 | | 62 951.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 617.00 | 293 709.00 | | 173 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 736.00 | 422 204.00 | | 430 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 684.00 | | 13 738.00 | 38 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 165.00 | | 11 330.00 | 18 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 941.00 | | 2 408.00 | 17 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 051.00 | 6 745.00 | 15 796.00 | 9 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 215.00 | 484.00 | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 6 530.00 | 15 312.00 | 8 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
UX Autres créances clients | 260 913.00 | 260 913.00 | | 260 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 010.00 | 21 110.00 | 9 900.00 | 31 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VP Divers | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 516.00 | 282 167.00 | 20 349.00 | 302 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 617.00 | 163 716.00 | 9 900.00 | 173 617.00 |