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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 300.00 | 5 320.00 | 1 980.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176.00 | 879.00 | 297.00 | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 953.00 | 2 375.00 | 2 578.00 | 4 953.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 141.00 | 8 574.00 | 6 567.00 | 15 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 225 489.00 | | 225 489.00 | 225 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 746.00 | | 350 746.00 | 350 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 887.00 | 8 574.00 | 357 313.00 | 365 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | -15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 41 976.00 | 78 864.00 | | 41 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 269.00 | -36 858.00 | | 105 269.00 |
DL TOTAL (I) | 147 410.00 | 42 141.00 | | 147 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 811.00 | 42 584.00 | | 34 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 681.00 | 65 213.00 | | 98 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 068.00 | 59 116.00 | | 75 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 903.00 | 166 912.00 | | 209 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 313.00 | 209 053.00 | | 357 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 903.00 | 166 912.00 | | 209 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 903.00 | 209 903.00 | | 209 903.00 |