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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 520.00 | 29 780.00 | 24 740.00 | 54 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 053.00 | 54 662.00 | 168 390.00 | 223 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 162.00 | 30 630.00 | 32 532.00 | 63 162.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 555 674.00 | | 555 674.00 | 555 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 912.00 | 30 630.00 | 600 282.00 | 630 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 965.00 | 85 292.00 | 768 672.00 | 853 965.00 |
CU Autres participations | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
DL TOTAL (I) | 435 543.00 | | | 435 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 128.00 | | | 333 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 672.00 | | | 768 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 783.00 | | | 328 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 953.00 | 2 100.00 | | 220 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 550.00 | 2 100.00 | | 141 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 545.00 | 8 118.00 | | 46 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 453.00 | 430.00 | | 24 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 092.00 | 7 688.00 | | 22 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 748.00 | 7 403.00 | 4 345.00 | 11 748.00 |
VI Groupe et associés | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VP Divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 867.00 | 75 237.00 | 630.00 | 75 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 129.00 | 328 784.00 | 4 345.00 | 333 129.00 |