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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 143 517.00 | 47 742.00 | 95 775.00 | 143 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 609.00 | 62 688.00 | 19 921.00 | 82 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 425.00 | 29 472.00 | 57 953.00 | 87 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 729.00 | 163 050.00 | 380 679.00 | 543 729.00 |
BT Marchandises | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CF Disponibilités | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 309.00 | 163 050.00 | 421 259.00 | 584 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 897.00 | -29 358.00 | | -26 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 615.00 | 2 462.00 | | -5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 67 488.00 | 73 103.00 | | 67 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 949.00 | 251 174.00 | | 311 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185.00 | 36 585.00 | | 6 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 61 976.00 | | 20 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 302.00 | 22 038.00 | | 15 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 772.00 | 371 773.00 | | 353 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 259.00 | 444 877.00 | | 421 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 363.00 | 152 429.00 | | 124 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 020.00 | | 223 020.00 | 223 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 020.00 | | 223 020.00 | 223 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 929.00 | 5 560.00 | | 9 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 255.00 | 4 891.00 | | 2 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 755.00 | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 103.00 | 652.00 | | 8 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 103.00 | 652.00 | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 103.00 | 3 119.00 | | -8 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 888.00 | 410 164.00 | | 260 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 504.00 | 407 703.00 | | 266 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 615.00 | 2 462.00 | | -5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 109.00 | | 1 620.00 | 542 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 026.00 | | 1 524.00 | 312 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 96.00 | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 841.00 | 35 209.00 | | 127 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 693.00 | 35 209.00 | | 104 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 835.00 | 12 312.00 | 175 873.00 | 235 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 058.00 | | | 242 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 886.00 | 124 363.00 | 175 873.00 | 347 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 1 937.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | 10 289.00 | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 32 472.00 | 41 971.00 | | 32 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 594.00 | 55 380.00 | | 40 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728.00 | 1 025.00 | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 2 674.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | 4 611.00 | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 218.00 | 46 234.00 | | 26 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 319.00 | 29 299.00 | | 22 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 689.00 | 108 665.00 | | 79 689.00 |