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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 587.00 | 576.00 | 1 163.00 |
040 Immobilisations financières | 618 098.00 | | 618 098.00 | 618 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 261.00 | 587.00 | 618 674.00 | 619 261.00 |
072 Créances – Autres | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
084 Disponibilités | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 075.00 | | 201 075.00 | 201 075.00 |
110 Total général Actif | 820 336.00 | 587.00 | 819 749.00 | 820 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 972.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
242 Autres charges externes. | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | | | 388.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 418.00 | | | -7 418.00 |
280 Produits financiers | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
294 Charges financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 427.00 | | | 59 427.00 |