| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 5 165.00 | 404.00 | 5 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 793 428.00 | 1 084 937.00 | 9 708 491.00 | 10 793 428.00 |
BT Marchandises | 1 289 974.00 | 7 079.00 | 1 282 895.00 | 1 289 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 200.00 | | 425 200.00 | 425 200.00 |
BZ Autres créances | 1 705 944.00 | | 1 705 944.00 | 1 705 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 272 474.00 | | 1 272 474.00 | 1 272 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 094.00 | 7 079.00 | 4 947 014.00 | 4 954 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 747 523.00 | 1 092 016.00 | 14 655 506.00 | 15 747 523.00 |
CU Autres participations | 10 717 614.00 | 1 079 772.00 | 9 637 842.00 | 10 717 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 730.00 | 318 730.00 | | 318 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 270.00 | 181 270.00 | | 181 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 698 449.00 | 1 904 252.00 | | 2 698 449.00 |
DH Report à nouveau | | 414 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 573.00 | 379 865.00 | | 968 573.00 |
DK Provisions réglementées | 18 383.00 | 7 353.00 | | 18 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 406.00 | 3 305 802.00 | | 4 285 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 033 869.00 | 6 688 930.00 | | 5 033 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 145.00 | 1 484 621.00 | | 1 066 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 494.00 | 73 842.00 | | 2 247 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 874.00 | 56 705.00 | | 651 874.00 |
EA Autres dettes | 1 370 716.00 | 55 630.00 | | 1 370 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 370 100.00 | 8 359 729.00 | | 10 370 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 655 506.00 | 11 665 532.00 | | 14 655 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 771 656.00 | 3 809 764.00 | | 6 771 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 157 287.00 | | 29 157 287.00 | 29 157 287.00 |
FD Production vendue biens | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
FG Production vendue services | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 365 865.00 | | 29 365 865.00 | 29 365 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 419 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 116 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 873 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 079 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 605.00 | 1 962.00 | | 12 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 608.00 | 5 510 423.00 | | 7 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 214.00 | 5 578 861.00 | | 20 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 608.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617.00 | 5 096 665.00 | | 9 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 030.00 | 7 353.00 | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 856.00 | 5 105 626.00 | | 20 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | 473 235.00 | | -641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 455.00 | -600.00 | | 152 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 199 519.00 | 5 803 130.00 | | 31 199 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 230 947.00 | 5 423 265.00 | | 30 230 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 573.00 | 379 865.00 | | 968 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 621 887.00 | | 181 958.00 | 10 621 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 10 793 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 5 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | | 10 817.00 | 5 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 616 718.00 | | 171 141.00 | 10 616 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | 1 208.00 | 799.00 | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | 1 208.00 | 799.00 | 4 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 495.00 | 2 247 495.00 | | 2 247 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 052.00 | 350 052.00 | | 350 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 717.00 | 1 370 717.00 | | 1 370 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
UX Autres créances clients | 425 200.00 | 425 200.00 | | 425 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 236 068.00 | 236 068.00 | | 236 068.00 |
VC Groupe et associés | 434 340.00 | 434 340.00 | | 434 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 033 359.00 | 1 434 916.00 | 1 421 091.00 | 5 033 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 145.00 | 1 066 145.00 | | 1 066 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 725 035.00 | | | 2 725 035.00 |
VP Divers | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 543.00 | 115 543.00 | | 115 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 282.00 | 1 022 282.00 | | 1 022 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 891.00 | 2 241 646.00 | 70 245.00 | 2 311 891.00 |
VW T.V.A. | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 370 101.00 | 6 771 658.00 | 1 421 091.00 | 10 370 101.00 |