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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 633.00 | 18 608.00 | 2 025.00 | 20 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 633.00 | 18 608.00 | 12 025.00 | 30 633.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
084 Disponibilités | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
110 Total général Actif | 59 797.00 | 18 608.00 | 41 188.00 | 59 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 807.00 | 11 486.00 | | 23 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 946.00 | 38 293.00 | | 49 946.00 |
230 Autres produits | | 4 312.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 753.00 | 54 092.00 | | 73 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 801.00 | 217.00 | | 10 801.00 |
242 Autres charges externes. | 25 579.00 | 26 958.00 | | 25 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 192.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 817.00 | 31 974.00 | | 28 817.00 |
252 Charges sociales | 1 562.00 | 2 680.00 | | 1 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 013.00 | 3 475.00 | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 073.00 | 65 496.00 | | 69 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 680.00 | -11 404.00 | | 4 680.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 73.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 598.00 | -12 956.00 | | 4 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |