| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 883.00 | 4 317.00 | 4 566.00 | 8 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 528.00 | 6 067.00 | 5 461.00 | 11 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
BZ Autres créances | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CF Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 371.00 | 6 067.00 | 116 305.00 | 122 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 843.00 | | 421 843.00 | 421 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 843.00 | | 421 843.00 | 421 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -900.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -900.00 | | | -900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 993.00 | | | 420 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 421.00 | | | 418 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 696.00 | 103 800.00 | 895.00 | 104 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
ST Autres comptes | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YT Sous‐traitance | 212 659.00 | | | 212 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 296.00 | | | 245 296.00 |