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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 791.00 | | 839 791.00 | 839 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 599 117.00 | | 599 117.00 | 599 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 645.00 | | 621 645.00 | 621 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 436.00 | | 1 461 436.00 | 1 461 436.00 |
CU Autres participations | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 943 131.00 | 790 769.00 | | 943 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 966.00 | 152 362.00 | | 201 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 597.00 | 948 631.00 | | 1 150 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 755.00 | 365 336.00 | | 310 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 838.00 | 365 425.00 | | 310 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 436.00 | 1 314 056.00 | | 1 461 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 486.00 | 55 550.00 | | 55 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 171.00 | 208 500.00 | | 161 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 171.00 | 208 500.00 | | 161 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 171.00 | 208 500.00 | | 161 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 171.00 | 208 500.00 | | 161 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 564.00 | 372 225.00 | | 373 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 597.00 | 219 863.00 | | 171 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 966.00 | 152 362.00 | | 201 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 462.00 | | 208 500.00 | 792 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 171.00 | 764 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 171.00 | 839 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 171.00 | | 208 500.00 | 717 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 755.00 | 55 403.00 | 175 049.00 | 310 755.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 726.00 | 2 226.00 | 208 500.00 | 210 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 838.00 | 55 486.00 | 175 049.00 | 310 838.00 |