| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 584.00 | 2 594.00 | 990.00 | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 3 105.00 | 421.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 776.00 | 13 366.00 | 7 411.00 | 20 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CF Disponibilités | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 002.00 | 13 366.00 | 73 637.00 | 87 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 855.00 | 2 444.00 | | 3 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 296.00 | 1 411.00 | | 17 296.00 |
DL TOTAL (I) | 31 151.00 | 13 855.00 | | 31 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 281.00 | 15 000.00 | | 11 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201.00 | 9 690.00 | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 8 191.00 | | 12 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 722.00 | 28 809.00 | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 486.00 | 61 690.00 | | 42 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 637.00 | 75 545.00 | | 73 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 950.00 | 50 413.00 | | 34 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 619.00 | | 311 619.00 | 311 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 619.00 | | 311 619.00 | 311 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 612.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | 12 605.00 | | 6 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | 12 605.00 | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 332.00 | 144.00 | | 21 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 332.00 | 10 144.00 | | 26 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 247.00 | 2 461.00 | | -20 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 717.00 | 204 561.00 | | 317 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 421.00 | 203 150.00 | | 300 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 296.00 | 1 411.00 | | 17 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 251.00 | | 525.00 | 20 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 251.00 | | 525.00 | 14 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 903.00 | 463.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | 463.00 | | 12 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 281.00 | 3 744.00 | 7 537.00 | 11 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 385.00 | 38 385.00 | 6 000.00 | 44 385.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 486.00 | 34 950.00 | 7 537.00 | 42 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 2 104.00 | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 656.00 | 3 961.00 | | 8 656.00 |
ST Autres comptes | 23 784.00 | 11 151.00 | | 23 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 669.00 | 20 034.00 | | 24 669.00 |
YT Sous‐traitance | 87 566.00 | 67 885.00 | | 87 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 801.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | 2 905.00 | | 3 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 324.00 | 34 926.00 | | 62 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 691.00 | 11 479.00 | | 21 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 675.00 | 103 031.00 | | 144 675.00 |