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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
072 Créances – Autres | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
084 Disponibilités | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
110 Total général Actif | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
242 Autres charges externes. | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
252 Charges sociales | -206.00 | | | -206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 409.00 | | | 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |