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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 356.00 | 978.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533.00 | 356.00 | 1 178.00 | 1 533.00 |
BT Marchandises | 510 209.00 | | 510 209.00 | 510 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 780.00 | | 275 780.00 | 275 780.00 |
BZ Autres créances | 67 748.00 | 25 500.00 | 42 248.00 | 67 748.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 568.00 | 25 500.00 | 853 068.00 | 878 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 102.00 | 25 856.00 | 854 246.00 | 880 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 903.00 | 8 981.00 | | 15 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 272.00 | 16 921.00 | | 37 272.00 |
DL TOTAL (I) | 55 374.00 | 28 103.00 | | 55 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 818.00 | 804 500.00 | | 619 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 446.00 | 5 470.00 | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 512.00 | 77 369.00 | | 122 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 096.00 | 15 889.00 | | 44 096.00 |
EA Autres dettes | | 10 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 872.00 | 914 088.00 | | 798 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 246.00 | 942 190.00 | | 854 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 872.00 | 914 088.00 | | 798 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 509.00 | 804 500.00 | | 613 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 800.00 | | 556 800.00 | 556 800.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 574.00 | | 557 574.00 | 557 574.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 079.00 | | | -34 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 2 986.00 | | 7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 698.00 | 329 201.00 | | 573 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 426.00 | 312 279.00 | | 536 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 272.00 | 16 921.00 | | 37 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 267.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 267.00 | | 89.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 275 780.00 | 275 780.00 | | 275 780.00 |
VB T. V. A. | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 818.00 | 619 818.00 | | 619 818.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 302.00 | 357 302.00 | | 357 302.00 |
VW T.V.A. | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 872.00 | 798 872.00 | | 798 872.00 |