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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 340.00 | 298.00 | 2 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 479.00 | 2 340.00 | 3 140 139.00 | 3 142 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 259 633.00 | | 259 633.00 | 259 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 815.00 | | 274 815.00 | 274 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 294.00 | 2 340.00 | 3 414 954.00 | 3 417 294.00 |
CU Autres participations | 3 088 196.00 | | 3 088 196.00 | 3 088 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 467 077.00 | 1 329 246.00 | | 1 467 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 778.00 | 137 831.00 | | 234 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 956.00 | 1 487 177.00 | | 1 721 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 450.00 | 1 729 000.00 | | 1 549 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 515.00 | 98 035.00 | | 106 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 7 703.00 | | 8 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | 3 569.00 | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 37 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 998.00 | 1 875 808.00 | | 1 692 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 954.00 | 3 362 986.00 | | 3 414 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 369.00 | 268 004.00 | | 433 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 590.00 | 130 173.00 | | 198 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 778.00 | 137 831.00 | | 234 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 555.00 | | 7 425.00 | 3 142 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 3 139 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 142 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139 915.00 | | 7 425.00 | 3 139 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 762.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 762.00 | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 450.00 | 331 250.00 | 1 218 200.00 | 1 549 450.00 |
VI Groupe et associés | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 550.00 | | | 179 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 826.00 | 15 182.00 | 51 644.00 | 66 826.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 998.00 | 474 798.00 | 1 218 200.00 | 1 692 998.00 |