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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 804.00 | 526.00 | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 578.00 | 3 052.00 | 526.00 | 3 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
084 Disponibilités | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
110 Total général Actif | 41 355.00 | 3 052.00 | 38 302.00 | 41 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
222 Production stockée | -17 460.00 | | | -17 460.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
242 Autres charges externes. | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | | | 263.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 889.00 | | | 1 889.00 |