| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 353 851.00 | | 3 353 851.00 | 3 353 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 851.00 | | 3 353 851.00 | 3 353 851.00 |
BZ Autres créances | 568 109.00 | | 568 109.00 | 568 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 493 724.00 | | 493 724.00 | 493 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 877.00 | | 1 071 877.00 | 1 071 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 728.00 | 1.00 | 4 425 728.00 | 4 425 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 739.00 | 1 110 533.00 | | 1 419 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 450.00 | 459 207.00 | | 1 126 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 189.00 | 2 229 739.00 | | 3 206 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 337.00 | 1 491 091.00 | | 1 094 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 467.00 | 27 294.00 | | 25 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 3 932.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 078.00 | | |
EA Autres dettes | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 539.00 | 1 523 395.00 | | 1 219 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 728.00 | 3 753 135.00 | | 4 425 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 965.00 | -23 823.00 | | -18 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 235.00 | 504 515.00 | | 1 171 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 785.00 | 45 308.00 | | 44 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 450.00 | 459 207.00 | | 1 126 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 494.00 | | 357.00 | 3 353 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 353 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353 494.00 | | 357.00 | 3 353 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
UX Autres créances clients | 568 109.00 | 568 109.00 | | 568 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 337.00 | 310 319.00 | 784 018.00 | 1 094 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 754.00 | | | 396 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 109.00 | 568 109.00 | | 568 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 539.00 | 435 521.00 | 784 018.00 | 1 219 539.00 |