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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 480.00 | 410.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 7 463.00 | 1 587.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 560.00 | 26 393.00 | 16 167.00 | 42 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 748.00 | 35 336.00 | 26 411.00 | 61 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 004.00 | | 149 004.00 | 149 004.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CF Disponibilités | 191 756.00 | | 191 756.00 | 191 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 697.00 | | 357 697.00 | 357 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 445.00 | 35 336.00 | 384 108.00 | 419 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 114 253.00 | 114 218.00 | | 114 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 653.00 | 100 036.00 | | 153 653.00 |
DL TOTAL (I) | 269 556.00 | 215 903.00 | | 269 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 108.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 583.00 | 79 229.00 | | 34 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 784.00 | 45 449.00 | | 71 784.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | 4 661.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 552.00 | 129 448.00 | | 114 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 108.00 | 345 351.00 | | 384 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 796.00 | | 7 834.00 | 61 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 61 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 883.00 | 51 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 694.00 | | 7 799.00 | 51 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 35.00 | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 560.00 | 11 660.00 | 7 883.00 | 31 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 198.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 278.00 | 11 462.00 | 7 883.00 | 30 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 149 004.00 | | | 149 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 188.00 | 165 941.00 | 8 248.00 | 174 188.00 |
VW T.V.A. | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |