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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 913.00 | 186.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 434.00 | 4 148.00 | 317 286.00 | 321 434.00 |
BT Marchandises | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
CF Disponibilités | 200 190.00 | | 200 190.00 | 200 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 007.00 | | 373 007.00 | 373 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 442.00 | 4 148.00 | 690 294.00 | 694 442.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 135.00 | | | 420 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
DL TOTAL (I) | 536 832.00 | | | 536 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 294.00 | | | 690 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 468.00 | | | 312 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 380.00 | | 3 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 380.00 | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 088.00 | 49 182.00 | 49 905.00 | 99 088.00 |
VI Groupe et associés | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 462.00 | 103 557.00 | 49 905.00 | 153 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |