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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 674.00 | 442.00 | 232.00 | 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674.00 | 442.00 | 232.00 | 674.00 |
060 Stock marchandises | 25 534.00 | 3 319.00 | 22 215.00 | 25 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
072 Créances – Autres | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
084 Disponibilités | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 505.00 | 3 319.00 | 47 186.00 | 50 505.00 |
110 Total général Actif | 51 179.00 | 3 761.00 | 47 418.00 | 51 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 418.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 274.00 | 287 380.00 | | 234 274.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30.00 | | | 30.00 |
230 Autres produits | 979.00 | 53.00 | | 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 283.00 | 287 433.00 | | 235 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 070.00 | 235 441.00 | | 168 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 058.00 | -29 591.00 | | 4 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 46 883.00 | 50 508.00 | | 46 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 4 311.00 | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 496.00 | 15 257.00 | | 12 496.00 |
252 Charges sociales | 1 727.00 | 1 961.00 | | 1 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 217.00 | | 225.00 |
256 Dotations aux provisions | -962.00 | 4 281.00 | | -962.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 422.00 | 282 474.00 | | 234 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 860.00 | 4 959.00 | | 860.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 131.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 587.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 843.00 | 4 243.00 | | 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 281.00 | | | 4 281.00 |