| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 258 557.00 | | 6 258 557.00 | 6 258 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258 557.00 | | 6 258 557.00 | 6 258 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
CF Disponibilités | 562 818.00 | | 562 818.00 | 562 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 464.00 | | 737 464.00 | 737 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 021.00 | | 6 996 021.00 | 6 996 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 191 000.00 | 5 191 000.00 | | 5 191 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 381.00 | 82 881.00 | | 106 381.00 |
DG Autres réserves | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DH Report à nouveau | | -331 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 826.00 | 801 541.00 | | 633 826.00 |
DK Provisions réglementées | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 6 028 666.00 | 5 807 054.00 | | 6 028 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 616.00 | 900 000.00 | | 721 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 534.00 | 103 275.00 | | 243 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 4 188.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 372 149.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 355.00 | 1 379 612.00 | | 967 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 021.00 | 7 186 666.00 | | 6 996 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 912.00 | -5 073.00 | | -19 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 430.00 | 814 252.00 | | 631 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 396.00 | 12 711.00 | | -2 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 826.00 | 801 541.00 | | 633 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 807.00 | | 6 750.00 | 6 251 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 258 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251 807.00 | | 6 750.00 | 6 251 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 559.00 | 243 559.00 | | 243 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 186.00 | | 312 186.00 | 312 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 616.00 | 179 188.00 | 542 428.00 | 721 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 384.00 | | | 178 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 438.00 | 64 252.00 | 312 186.00 | 376 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 355.00 | 424 927.00 | 542 428.00 | 967 355.00 |