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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 652.00 | | 256 652.00 | 256 652.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 492.00 | 119 810.00 | | 131 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 382.00 | 11 682.00 | | -4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 138 110.00 | 142 492.00 | | 138 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 274.00 | 29 599.00 | | 8 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 964.00 | 84 618.00 | | 97 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 542.00 | 121 716.00 | | 118 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 652.00 | 264 208.00 | | 256 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 542.00 | 113 443.00 | | 118 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | 15 000.00 | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 384.00 | 3 318.00 | | 19 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 382.00 | 11 682.00 | | -4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 5 000.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 5 000.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VI Groupe et associés | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |