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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 934.00 | 216.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 677.00 | 8 771.00 | 1 907.00 | 10 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 277.00 | 10 705.00 | 2 573.00 | 13 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 724.00 | | 177 724.00 | 177 724.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CF Disponibilités | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 745.00 | | 306 745.00 | 306 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 022.00 | 10 705.00 | 309 318.00 | 320 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 181 115.00 | 151 197.00 | | 181 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 480.00 | 29 918.00 | | 28 480.00 |
DL TOTAL (I) | 215 645.00 | 187 165.00 | | 215 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | 851.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 140.00 | 31 776.00 | | 41 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 214.00 | 32 848.00 | | 38 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 673.00 | 65 475.00 | | 93 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 318.00 | 252 640.00 | | 309 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 673.00 | 65 475.00 | | 93 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 758.00 | | 482 758.00 | 482 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 758.00 | | 482 758.00 | 482 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 5 437.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 5 437.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -5 437.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 5 070.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 283.00 | 556 721.00 | | 490 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 803.00 | 526 803.00 | | 461 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 480.00 | 29 918.00 | | 28 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 725.00 | | 1 803.00 | 15 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 13 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | 12 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | | 1 803.00 | 15 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 465.00 | 2 490.00 | 4 251.00 | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 465.00 | 2 490.00 | 4 251.00 | 12 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 177 724.00 | 177 724.00 | | 177 724.00 |
VB T. V. A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 980.00 | 205 530.00 | 450.00 | 205 980.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |