| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 768.00 | 631.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 966.00 | 77.00 | 8 889.00 | 8 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 006.00 | 1 846.00 | 11 160.00 | 13 006.00 |
BT Marchandises | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 889.00 | 1 846.00 | 45 043.00 | 46 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 016.00 | | | -15 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
DL TOTAL (I) | -10 170.00 | | | -10 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 646.00 | | 96 646.00 | 96 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 646.00 | | 96 646.00 | 96 646.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665.00 | | 9 341.00 | 3 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 375.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | 877.00 | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 800.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893.00 | 1 002.00 | 1 890.00 | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983.00 | | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681.00 | 1 056.00 | 1 625.00 | 2 681.00 |
VW T.V.A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 214.00 | 53 324.00 | 1 890.00 | 55 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 068.00 | | | 23 068.00 |