| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 344.00 | 6 656.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 106.00 | 3 344.00 | 92 762.00 | 96 106.00 |
BZ Autres créances | 716 102.00 | | 716 102.00 | 716 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 771.00 | | 804 771.00 | 804 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 876.00 | 3 344.00 | 897 532.00 | 900 876.00 |
CU Autres participations | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 853.00 | 122 422.00 | | 129 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 709.00 | 7 431.00 | | -20 709.00 |
DK Provisions réglementées | 36 106.00 | 30 915.00 | | 36 106.00 |
DL TOTAL (I) | 156 249.00 | 171 768.00 | | 156 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 347.00 | 498 815.00 | | 613 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 55.00 | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | 126 545.00 | 128 545.00 | | 126 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 283.00 | 627 416.00 | | 741 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 532.00 | 799 184.00 | | 897 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 283.00 | 627 416.00 | | 741 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 191.00 | 7 224.00 | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | 7 224.00 | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 191.00 | -7 224.00 | | -5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 187.00 | -39 456.00 | | -36 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 18 003.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 715.00 | 10 572.00 | | 20 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 709.00 | 7 431.00 | | -20 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 3 334.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 3 334.00 | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 915.00 | 5 191.00 | | 30 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 915.00 | 5 191.00 | | 30 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 545.00 | 126 545.00 | | 126 545.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VC Groupe et associés | 591 978.00 | 591 978.00 | | 591 978.00 |
VI Groupe et associés | 613 347.00 | 613 347.00 | | 613 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 493.00 | 717 493.00 | | 717 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 283.00 | 741 283.00 | | 741 283.00 |