| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 919.00 | 61 227.00 | 9 692.00 | 70 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 669.00 | 96 521.00 | 833 148.00 | 929 669.00 |
AH Fonds commercial | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
AP Constructions | 1 358 476.00 | 326 311.00 | 1 032 165.00 | 1 358 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717 316.00 | 2 286 791.00 | 6 430 525.00 | 8 717 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 208.00 | 135 252.00 | 37 956.00 | 173 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 367.00 | | 373 367.00 | 373 367.00 |
BF Prêts | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 988.00 | | 217 988.00 | 217 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 975 464.00 | 2 906 102.00 | 9 069 363.00 | 11 975 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784 620.00 | 258 311.00 | 1 526 309.00 | 1 784 620.00 |
BN En cours de production de biens | 1 294 626.00 | | 1 294 626.00 | 1 294 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 068.00 | 3 791.00 | 141 277.00 | 145 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 395.00 | 161 560.00 | 4 142 835.00 | 4 304 395.00 |
BZ Autres créances | 2 346 774.00 | | 2 346 774.00 | 2 346 774.00 |
CF Disponibilités | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 965 262.00 | 423 662.00 | 9 541 600.00 | 9 965 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 940 726.00 | 3 329 763.00 | 18 610 963.00 | 21 940 726.00 |
CU Autres participations | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 6 450 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 363.00 | 2 875 363.00 | | 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -105 826.00 | -7 615 009.00 | | -105 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724 542.00 | -1 665 816.00 | | -1 724 542.00 |
DL TOTAL (I) | -1 639 523.00 | 85 019.00 | | -1 639 523.00 |
DP Provisions pour risques | 134 030.00 | 97 572.00 | | 134 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 042 733.00 | | | 1 042 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 763.00 | 97 572.00 | | 1 176 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 870.00 | 2 237 854.00 | | 3 527 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 237.00 | 31 689.00 | | 25 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 200.00 | 499 624.00 | | 37 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568 092.00 | 10 009 289.00 | | 7 568 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 844.00 | 2 224 722.00 | | 3 325 844.00 |
EA Autres dettes | 4 346 908.00 | 3 203 723.00 | | 4 346 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 572.00 | 222 415.00 | | 242 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 073 723.00 | 18 429 317.00 | | 19 073 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 610 963.00 | 18 611 907.00 | | 18 610 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 024.00 | 648 632.00 | 1 131 656.00 | 483 024.00 |
FD Production vendue biens | 4 763 412.00 | 8 776 123.00 | 13 539 534.00 | 4 763 412.00 |
FG Production vendue services | 263 787.00 | 107 811.00 | 371 598.00 | 263 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 223.00 | 9 532 566.00 | 15 042 789.00 | 5 510 223.00 |
FM Production stockée | | | -33 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 261 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 766 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 196 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 149 273.00 | |
GE Autres charges | | | 30 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 249 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 987 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 146 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921 379.00 | 5 037 602.00 | | 2 921 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 438.00 | 118 743.00 | | 606 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527 817.00 | 5 278 621.00 | | 3 527 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 604.00 | 60 688.00 | | 105 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 604.00 | 376 854.00 | | 105 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422 213.00 | 4 901 767.00 | | 3 422 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 803 727.00 | 25 974 368.00 | | 18 803 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 528 269.00 | 27 640 184.00 | | 20 528 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724 542.00 | -1 665 816.00 | | -1 724 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 680 889.00 | | 522 580.00 | 11 680 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 077.00 | 303 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 929.00 | 23 077.00 | 11 975 464.00 | 204 929.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 929.00 | | 10 622 366.00 | 204 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 607.00 | | | 978 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 308 715.00 | | 518 580.00 | 10 308 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 649.00 | | 4 000.00 | 322 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 204 929.00 | | | 204 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 828.00 | 1 080 274.00 | | 1 825 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 043.00 | 14 184.00 | | 47 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 562.00 | 22 959.00 | | 73 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 223.00 | 1 043 130.00 | | 1 705 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 572.00 | 1 149 273.00 | 70 082.00 | 97 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 165.00 | 258 311.00 | 96 374.00 | 100 165.00 |
6T Sur comptes clients | 139 223.00 | 50 826.00 | 28 489.00 | 139 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 388.00 | 309 137.00 | 124 863.00 | 239 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 960.00 | 1 458 410.00 | 194 945.00 | 336 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568 092.00 | 7 568 092.00 | | 7 568 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 395.00 | 350 395.00 | | 350 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356 139.00 | 2 356 139.00 | | 2 356 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346 908.00 | 4 346 908.00 | | 4 346 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 572.00 | 242 572.00 | | 242 572.00 |
UP Prêts | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 988.00 | | 217 988.00 | 217 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 130 893.00 | 4 130 893.00 | | 4 130 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 502.00 | 173 502.00 | | 173 502.00 |
VB T. V. A. | 377 764.00 | 377 764.00 | | 377 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 947.00 | 909 815.00 | 2 614 132.00 | 3 523 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 851.00 | | | 319 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 582.00 | 557 582.00 | | 557 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 111.00 | 1 924 111.00 | | 1 924 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 948 655.00 | 6 661 436.00 | 287 219.00 | 6 948 655.00 |
VW T.V.A. | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 036 523.00 | 16 422 391.00 | 2 614 132.00 | 19 036 523.00 |