| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 2 413.00 | 517.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 160.00 | 83 439.00 | 19 721.00 | 103 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 119.00 | 85 852.00 | 51 267.00 | 137 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 222.00 | | 409 222.00 | 409 222.00 |
BZ Autres créances | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CF Disponibilités | 778 292.00 | | 778 292.00 | 778 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 514.00 | | 1 241 514.00 | 1 241 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 633.00 | 85 852.00 | 1 292 781.00 | 1 378 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 349.00 | 397 612.00 | | 358 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 924.00 | -39 263.00 | | 11 924.00 |
DL TOTAL (I) | 414 273.00 | 402 349.00 | | 414 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 849.00 | 94 681.00 | | 168 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 572.00 | 174 733.00 | | 297 572.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 509.00 | 279 501.00 | | 878 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 781.00 | 681 850.00 | | 1 292 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 742.00 | | 17 976.00 | 124 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 137 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 106 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 713.00 | | 17 976.00 | 93 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 270.00 | 17 002.00 | 4 421.00 | 73 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 270.00 | 17 002.00 | 4 421.00 | 73 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 849.00 | 168 849.00 | | 168 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 572.00 | 297 572.00 | | 297 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
UX Autres créances clients | 409 222.00 | 409 222.00 | | 409 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 252.00 | 463 222.00 | 31 029.00 | 494 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 509.00 | 878 509.00 | | 878 509.00 |