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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 669.00 | 401.00 | 1 070.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
060 Stock marchandises | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 750.00 | 11 280.00 | 26 470.00 | 37 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
084 Disponibilités | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 761.00 | 11 280.00 | 125 481.00 | 136 761.00 |
110 Total général Actif | 136 965.00 | 11 280.00 | 125 685.00 | 136 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 675 442.00 | | | 675 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 817.00 | | | 689 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 281.00 | | | 604 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
242 Autres charges externes. | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 171.00 | | | -13 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
252 Charges sociales | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | | | 669.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 770.00 | | | 686 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 439 333.00 | | | 13 439 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |