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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 4 191.00 | 7 994.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 285.00 | 4 191.00 | 12 094.00 | 16 285.00 |
BT Marchandises | 379 637.00 | | 379 637.00 | 379 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CF Disponibilités | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 204.00 | | 584 204.00 | 584 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 489.00 | 4 191.00 | 596 298.00 | 600 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 923.00 | | | -36 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 924.00 | | | 392 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 378.00 | | | 129 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 562.00 | | | 561 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 298.00 | | | 596 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 562.00 | | | 561 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 200.00 | | 2 222.00 | 16 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 16 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | 2 085.00 | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 137.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 3 429.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 3 429.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 924.00 | 392 924.00 | | 392 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 398.00 | 106 298.00 | 4 100.00 | 110 398.00 |
VW T.V.A. | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 085.00 | 546 085.00 | | 546 085.00 |