| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 674.00 | 1 917.00 | 4 757.00 | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 663.00 | 38 897.00 | 19 765.00 | 58 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 423.00 | 40 814.00 | 24 608.00 | 65 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 697 820.00 | | 697 820.00 | 697 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 470.00 | | 725 470.00 | 725 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 893.00 | 40 814.00 | 750 078.00 | 790 893.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 219 663.00 | | | 219 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 924.00 | | | 289 924.00 |
DL TOTAL (I) | 514 538.00 | | | 514 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 901.00 | | | 209 901.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 541.00 | | | 235 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 078.00 | | | 750 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 651.00 | | | 230 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 016.00 | | 1 406.00 | 64 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 951.00 | | 1 386.00 | 63 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 20.00 | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 472.00 | 13 343.00 | | 27 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 472.00 | 13 343.00 | | 27 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 604.00 | 9 714.00 | 4 890.00 | 14 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 721.00 | 27 650.00 | 71.00 | 27 721.00 |
VW T.V.A. | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 541.00 | 230 651.00 | 4 890.00 | 235 541.00 |