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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 387.00 | 470.00 | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 976.00 | 11 034.00 | 32 942.00 | 43 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 432.00 | 11 421.00 | 81 011.00 | 92 432.00 |
BT Marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 430.00 | 15 184.00 | 305 246.00 | 320 430.00 |
BZ Autres créances | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CF Disponibilités | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 648.00 | 15 184.00 | 535 464.00 | 550 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 080.00 | 26 605.00 | 616 475.00 | 643 080.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 653.00 | 26 113.00 | | 92 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 812.00 | 66 540.00 | | 112 812.00 |
DL TOTAL (I) | 216 465.00 | 103 653.00 | | 216 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 155.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 364.00 | 365 553.00 | | 350 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 423.00 | 62 078.00 | | 36 423.00 |
EA Autres dettes | 13 086.00 | 17 895.00 | | 13 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 010.00 | 445 680.00 | | 400 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 475.00 | 549 333.00 | | 616 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 010.00 | 445 680.00 | | 400 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 364.00 | 350 364.00 | | 350 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
UX Autres créances clients | 304 268.00 | 304 268.00 | | 304 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 242.00 | 432 242.00 | | 432 242.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |