| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 637.00 | | 330 637.00 | 330 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
BZ Autres créances | 920 058.00 | | 920 058.00 | 920 058.00 |
CF Disponibilités | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 280.00 | | 1 014 280.00 | 1 014 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 917.00 | | 1 344 917.00 | 1 344 917.00 |
CU Autres participations | 329 375.00 | | 329 375.00 | 329 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 517 086.00 | | | 517 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 934.00 | | | 635 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 337.00 | | | 144 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 831.00 | | | 827 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 917.00 | | | 1 344 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 988.00 | | | 788 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 930.00 | | 577 930.00 | 577 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 930.00 | | 577 930.00 | 577 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 748.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 096.00 | | | 586 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 508.00 | | | 576 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 637.00 | | | 330 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 637.00 | | | 330 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 934.00 | 635 934.00 | | 635 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 781.00 | 983 519.00 | 1 262.00 | 984 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 988.00 | 788 988.00 | | 788 988.00 |