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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 53.00 | 546.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 599.00 | 553.00 | 60 046.00 | 60 599.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 373.00 | 553.00 | 93 820.00 | 94 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 54 497.00 | 47 971.00 | | 54 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | 8 526.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 60 293.00 | 59 797.00 | | 60 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 094.00 | 8 104.00 | | 5 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 716.00 | 20 466.00 | | 19 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566.00 | 4 178.00 | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 5 489.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 527.00 | 38 237.00 | | 33 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 820.00 | 98 035.00 | | 93 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 527.00 | 33 109.00 | | 33 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 932.00 | 12 156.00 | | 16 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 1 505.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 182.00 | 124 204.00 | | 120 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 686.00 | 115 677.00 | | 117 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496.00 | 8 526.00 | | 2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 599.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 599.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 53.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 53.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | 4 018.00 | | 5 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 811.00 | 2 905.00 | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 17 082.00 | 20 482.00 | | 17 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 276.00 | 7 218.00 | | 7 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 1 773.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 501.00 | 5 791.00 | | 6 501.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 169.00 | 30 605.00 | | 27 169.00 |