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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 365.00 | 1 060.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 109 346.00 | 54 673.00 | 54 673.00 | 109 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 585.00 | 18 613.00 | 35 972.00 | 54 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592.00 | 356.00 | 3 236.00 | 3 592.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 378.00 | 74 007.00 | 178 371.00 | 252 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 486.00 | | 296 486.00 | 296 486.00 |
BN En cours de production de biens | 208 652.00 | | 208 652.00 | 208 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 030.00 | | 474 030.00 | 474 030.00 |
BZ Autres créances | 1 108 611.00 | | 1 108 611.00 | 1 108 611.00 |
CF Disponibilités | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 569.00 | | 2 196 569.00 | 2 196 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 947.00 | 74 007.00 | 2 374 940.00 | 2 448 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
DH Report à nouveau | 335 195.00 | -7 892.00 | | 335 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 003.00 | 360 729.00 | | 47 003.00 |
DL TOTAL (I) | 799 840.00 | 752 837.00 | | 799 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 773.00 | 257 452.00 | | 359 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 381.00 | 412 822.00 | | 297 381.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 335 703.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 100.00 | 1 805 977.00 | | 1 575 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 940.00 | 2 558 815.00 | | 2 374 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 100.00 | 1 805 977.00 | | 775 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 036 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 036 299.00 | |
FM Production stockée | | | 60 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 616.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 475.00 | 1 666 301.00 | | 3 109 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 472.00 | 1 305 572.00 | | 3 062 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 003.00 | 360 729.00 | | 47 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 866.00 | | 37 911.00 | 214 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 83 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 252 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 346.00 | | 1 425.00 | 109 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 33 177.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 520.00 | | 3 309.00 | 80 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 391.00 | 51 616.00 | | 22 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 224.00 | 36 814.00 | | 18 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 14 802.00 | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 773.00 | 359 773.00 | | 359 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
UX Autres créances clients | 474 030.00 | | | 474 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -765.00 | | | -765.00 |
VB T. V. A. | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VC Groupe et associés | 966 578.00 | | | 966 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 871.00 | 117 871.00 | | 117 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 800.00 | 1 598 370.00 | 83 429.00 | 1 681 800.00 |
VW T.V.A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 100.00 | 775 100.00 | 800 000.00 | 1 575 100.00 |