| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 244.00 | 13 103.00 | 18 140.00 | 31 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 551.00 | 18 911.00 | 19 640.00 | 38 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 098.00 | | 96 098.00 | 96 098.00 |
BP En cours de production de services | 132 254.00 | | 132 254.00 | 132 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 179.00 | 29 599.00 | 430 580.00 | 460 179.00 |
BZ Autres créances | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CF Disponibilités | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 007.00 | 29 599.00 | 751 407.00 | 781 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 558.00 | 48 510.00 | 771 048.00 | 819 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
DH Report à nouveau | -92 479.00 | -118 612.00 | | -92 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 864.00 | 26 132.00 | | 47 864.00 |
DL TOTAL (I) | -9 850.00 | -57 714.00 | | -9 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 098.00 | 51 750.00 | | 135 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 684.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 561.00 | 152 166.00 | | 250 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 760.00 | 394 208.00 | | 391 760.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 898.00 | 601 539.00 | | 780 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 048.00 | 543 825.00 | | 771 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 601 539.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 750.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 187.00 | 22 365.00 | | 16 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 687.00 | 21 365.00 | | 15 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 687.00 | 3 224.00 | | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 687.00 | 3 224.00 | | 15 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 22 220.00 | 7 379.00 | 29 599.00 | 22 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 379.00 | 29 599.00 | | 7 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 379.00 | 29 599.00 | | 7 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 561.00 | 250 561.00 | | 250 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 973.00 | 134 973.00 | | 134 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 429 104.00 | 429 104.00 | | 429 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VB T. V. A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 028.00 | 7 920.00 | 30 108.00 | 38 028.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 535.00 | 494 035.00 | 1 500.00 | 495 535.00 |
VW T.V.A. | 221 924.00 | 221 924.00 | | 221 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 873.00 | 750 755.00 | 30 108.00 | 780 873.00 |