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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 860.00 | 11 244.00 | 14 616.00 | 25 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 956.00 | 3 044.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 860.00 | 14 200.00 | 18 660.00 | 32 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 222.00 | 14 200.00 | 67 022.00 | 81 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
DH Report à nouveau | -264.00 | | | -264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 973.00 | -264.00 | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 16 421.00 | 3 448.00 | | 16 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 177.00 | 28 981.00 | | 20 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 4 369.00 | | 8 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 881.00 | 5 467.00 | | 16 881.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 602.00 | 60 744.00 | | 50 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 022.00 | 64 191.00 | | 67 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 204 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 091.00 | |
FM Production stockée | | | -16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 43 000.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 43 408.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -408.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 165.00 | 97 576.00 | | 188 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 192.00 | 97 841.00 | | 175 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 973.00 | -264.00 | | 12 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 021.00 | 1 983.00 | 3 037.00 | 5 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VP Divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 602.00 | 47 565.00 | 3 037.00 | 50 602.00 |