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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 046.00 | 11 172.00 | 24 873.00 | 36 046.00 |
040 Immobilisations financières | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 068.00 | 11 172.00 | 314 895.00 | 326 068.00 |
060 Stock marchandises | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
072 Créances – Autres | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
084 Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
110 Total général Actif | 368 334.00 | 11 172.00 | 357 162.00 | 368 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 036.00 | 520 270.00 | | 448 036.00 |
230 Autres produits | 7 333.00 | 9 989.00 | | 7 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 369.00 | 530 259.00 | | 455 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 626.00 | 280 249.00 | | 216 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 771.00 | -14 654.00 | | 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 519.00 | 2 886.00 | | 3 519.00 |
242 Autres charges externes. | 97 643.00 | 132 374.00 | | 97 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234.00 | 6 507.00 | | 14 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 356.00 | 115 621.00 | | 85 356.00 |
252 Charges sociales | 14 653.00 | 30 287.00 | | 14 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 503.00 | 5 670.00 | | 5 503.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 367.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 365.00 | 559 307.00 | | 438 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 004.00 | -29 048.00 | | 17 004.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 176.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 3 852.00 | 4 851.00 | | 3 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | 204.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 017.00 | -33 927.00 | | 13 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 469.00 | | | 321 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14.00 | | | 14.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 524.00 | | | 1 524.00 |