| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 932.00 | 33 667.00 | 17 266.00 | 50 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 004.00 | 6 644.00 | 37 360.00 | 44 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 373.00 | 40 310.00 | 56 063.00 | 96 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 069.00 | | 152 069.00 | 152 069.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 255 406.00 | | 255 406.00 | 255 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 064.00 | | 425 064.00 | 425 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 438.00 | 40 310.00 | 481 127.00 | 521 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 83 926.00 | 11 955.00 | | 83 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 835.00 | 72 811.00 | | 84 835.00 |
DL TOTAL (I) | 197 601.00 | 112 766.00 | | 197 601.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290.00 | 39 962.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 733.00 | 22 100.00 | | 138 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 003.00 | 117 201.00 | | 139 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 027.00 | 179 263.00 | | 281 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 127.00 | 294 529.00 | | 481 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 648.00 | 12 088.00 | 1 425.00 | 29 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 648.00 | 12 088.00 | 1 425.00 | 29 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 733.00 | 138 733.00 | | 138 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 509.00 | 169 509.00 | | 169 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 947.00 | 170 947.00 | | 170 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 027.00 | 281 027.00 | | 281 027.00 |