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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 238.00 | 81 065.00 | 7 173.00 | 88 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 578.00 | 118 458.00 | 59 120.00 | 177 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
BF Prêts | 3 309 507.00 | | 3 309 507.00 | 3 309 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 827 084.00 | 1 054 373.00 | 4 772 711.00 | 5 827 084.00 |
BN En cours de production de biens | 104 189 095.00 | 382 819.00 | 103 806 276.00 | 104 189 095.00 |
BT Marchandises | 4 710 922.00 | 159 413.00 | 4 551 509.00 | 4 710 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 276 682.00 | 8 462.00 | 33 268 220.00 | 33 276 682.00 |
BZ Autres créances | 17 103 228.00 | | 17 103 228.00 | 17 103 228.00 |
CF Disponibilités | 3 185 978.00 | | 3 185 978.00 | 3 185 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588 655.00 | | 2 588 655.00 | 2 588 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 073 911.00 | 550 694.00 | 164 523 217.00 | 165 073 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 900 995.00 | 1 605 067.00 | 169 295 928.00 | 170 900 995.00 |
CU Autres participations | 1 856 688.00 | 854 850.00 | 1 001 838.00 | 1 856 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 051 671.00 | 2 051 671.00 | | 2 051 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 975 518.00 | 872 043.00 | | 975 518.00 |
DG Autres réserves | 13 144 153.00 | 11 178 128.00 | | 13 144 153.00 |
DH Report à nouveau | 5 194 062.00 | 5 194 062.00 | | 5 194 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 754.00 | 2 069 500.00 | | 1 573 754.00 |
DL TOTAL (I) | 46 939 158.00 | 45 365 404.00 | | 46 939 158.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 109 000.00 | | 84 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 635.00 | 57 598.00 | | 36 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 635.00 | 166 598.00 | | 120 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 435 512.00 | 23 731 206.00 | | 34 435 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 397.00 | 311 063.00 | | 303 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 318 700.00 | 11 224 552.00 | | 14 318 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 309 884.00 | 10 686 962.00 | | 8 309 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 596 838.00 | 1 755 700.00 | | 1 596 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 270 604.00 | 95 106 691.00 | | 63 270 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 236 136.00 | 142 817 374.00 | | 122 236 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 295 928.00 | 188 349 376.00 | | 169 295 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 386 845.00 | | 79 386 845.00 | 79 386 845.00 |
FG Production vendue services | 1 425 253.00 | | 1 425 253.00 | 1 425 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 812 098.00 | | 80 812 098.00 | 80 812 098.00 |
FM Production stockée | | | 355 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 248 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 333 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 911 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 2 947.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 105.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 512.00 | 765 427.00 | | 481 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 772 017.00 | 70 523 546.00 | | 81 772 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 198 263.00 | 68 454 045.00 | | 80 198 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 754.00 | 2 069 500.00 | | 1 573 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 939.00 | 16 925.00 | 342.00 | 182 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 738.00 | 1 327.00 | | 79 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 201.00 | 15 598.00 | 342.00 | 103 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 598.00 | 35 000.00 | 80 963.00 | 166 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 598.00 | 35 000.00 | 80 963.00 | 166 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 397.00 | 303 397.00 | | 303 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 318 700.00 | 14 318 700.00 | | 14 318 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 425.00 | 290 425.00 | | 290 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 066.00 | 457 066.00 | | 457 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 487.00 | 394 487.00 | | 394 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 270 604.00 | 46 806 105.00 | 16 464 499.00 | 63 270 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 347.00 | 196 347.00 | | 196 347.00 |
UP Prêts | 3 309 507.00 | 3 309 507.00 | | 3 309 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
UX Autres créances clients | 33 276 682.00 | 32 226 960.00 | 1 049 722.00 | 33 276 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 9 839 828.00 | 9 839 828.00 | | 9 839 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 435 512.00 | 34 435 512.00 | | 34 435 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 351.00 | 1 202 351.00 | | 1 202 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 142 363.00 | | | 26 142 363.00 |
VP Divers | 1 977 313.00 | 1 977 313.00 | | 1 977 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286 032.00 | 5 286 032.00 | | 5 286 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588 655.00 | 1 467 013.00 | 1 121 642.00 | 2 588 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 633 576.00 | 54 462 212.00 | 2 171 365.00 | 56 633 576.00 |
VW T.V.A. | 7 506 533.00 | 7 331 579.00 | 174 954.00 | 7 506 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 236 135.00 | 105 596 682.00 | 16 639 453.00 | 122 236 135.00 |