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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 939.00 | 6 583.00 | 13 356.00 | 19 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 173.00 | 64 064.00 | 117 109.00 | 181 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 113.00 | 70 647.00 | 135 465.00 | 206 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 064.00 | 3 706.00 | 352 357.00 | 356 064.00 |
BZ Autres créances | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CF Disponibilités | 462 714.00 | | 462 714.00 | 462 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 671.00 | 3 706.00 | 858 965.00 | 862 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 784.00 | 74 353.00 | 994 430.00 | 1 068 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 486 989.00 | 473 582.00 | | 486 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 505.00 | 83 407.00 | | 30 505.00 |
DL TOTAL (I) | 550 494.00 | 589 989.00 | | 550 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 057.00 | 125 545.00 | | 95 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 904.00 | 131 247.00 | | 152 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 685.00 | 179 032.00 | | 185 685.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 935.00 | 445 753.00 | | 443 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 430.00 | 1 035 743.00 | | 994 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 064.00 | 34 582.00 | | 36 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 064.00 | 34 582.00 | | 36 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 1 920.00 | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 1 920.00 | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 1 920.00 | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 904.00 | 152 904.00 | | 152 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 685.00 | 185 685.00 | | 185 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 057.00 | 46 037.00 | 49 019.00 | 95 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 956.00 | 399 956.00 | | 399 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 956.00 | 399 956.00 | | 399 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 935.00 | 394 916.00 | 49 019.00 | 443 935.00 |