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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 006.00 | 795.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 831.00 | 2 006.00 | 796 825.00 | 798 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 251.00 | 2 006.00 | 848 245.00 | 850 251.00 |
CU Autres participations | 796 030.00 | | 796 030.00 | 796 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 711.00 | 32 515.00 | | 122 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 874.00 | 101 821.00 | | 120 874.00 |
DL TOTAL (I) | 252 384.00 | 143 137.00 | | 252 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 094.00 | 676 707.00 | | 575 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | 4 000.00 | | 15 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 478.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993.00 | 3 673.00 | | 4 993.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 861.00 | 685 920.00 | | 595 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 245.00 | 829 057.00 | | 848 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 821.00 | | 2 010.00 | 796 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 020.00 | | 2 010.00 | 794 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 513.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 513.00 | | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 027.00 | 103 560.00 | 377 149.00 | 575 027.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 861.00 | 124 394.00 | 377 149.00 | 595 861.00 |