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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884 541.00 | 1 568 502.00 | 316 039.00 | 1 884 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 546.00 | 165 658.00 | 40 888.00 | 206 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 655.00 | 263 961.00 | 102 694.00 | 366 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 978.00 | 1 998 121.00 | 482 857.00 | 2 480 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 808.00 | 70 348.00 | 2 535 460.00 | 2 605 808.00 |
BZ Autres créances | 2 719 168.00 | | 2 719 168.00 | 2 719 168.00 |
CF Disponibilités | 8 995 663.00 | | 8 995 663.00 | 8 995 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 409 881.00 | 70 348.00 | 14 339 533.00 | 14 409 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 890 859.00 | 2 068 469.00 | 14 822 390.00 | 16 890 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 971 797.00 | | | 3 971 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 046.00 | | | -1 660 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 369.00 | | | 1 690 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 120.00 | | | 6 502 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 238.00 | | | 3 311 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 259.00 | | | 485 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 160.00 | | | 2 012 160.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500 523.00 | | | 2 500 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 320 271.00 | | | 8 320 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 822 390.00 | | | 14 822 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 320 271.00 | | | 8 320 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 220 271.00 | 2 374 774.00 | 9 595 045.00 | 7 220 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 220 271.00 | 2 374 774.00 | 9 595 045.00 | 7 220 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 514 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 604 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 348.00 | |
GE Autres charges | | | 433 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442 579.00 | | | 1 442 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 971.00 | | | 375 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 570.00 | | | -317 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350 987.00 | | | -1 350 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 584 892.00 | | | 11 584 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 894 524.00 | | | 9 894 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 369.00 | | | 1 690 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 440.00 | | 33 987.00 | 2 484 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 23 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 448.00 | 2 480 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 698.00 | 573 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 230.00 | | 16 311.00 | 1 868 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 224.00 | | 17 676.00 | 586 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 602.00 | 753 029.00 | 29 511.00 | 1 274 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 629.00 | 641 873.00 | | 926 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 973.00 | 111 156.00 | 29 511.00 | 347 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 348.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 70 348.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 70 348.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 348.00 | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 259.00 | 485 259.00 | | 485 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 034.00 | 1 014 034.00 | | 1 014 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 286.00 | 433 286.00 | | 433 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500 523.00 | 2 500 523.00 | | 2 500 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 808.00 | 2 605 808.00 | | 2 605 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VB T. V. A. | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
VC Groupe et associés | 498 648.00 | 498 648.00 | | 498 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 311 238.00 | 3 311 238.00 | | 3 311 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026 014.00 | 2 026 014.00 | | 2 026 014.00 |
VP Divers | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 822.00 | 143 822.00 | | 143 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437 454.00 | 5 414 219.00 | 23 235.00 | 5 437 454.00 |
VW T.V.A. | 421 018.00 | 421 018.00 | | 421 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 271.00 | 8 320 271.00 | | 8 320 271.00 |