| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 032.00 | 1 200.00 | 365 832.00 | 367 032.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 363.00 | 1 200.00 | 398 163.00 | 399 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 365 817.00 | | 365 817.00 | 365 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 661.00 | 91 340.00 | | 130 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 143.00 | 39 320.00 | | 42 143.00 |
DK Provisions réglementées | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
DL TOTAL (I) | 194 121.00 | 151 978.00 | | 194 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 594.00 | 131 756.00 | | 88 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 861.00 | 151 283.00 | | 114 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 043.00 | 283 627.00 | | 204 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 163.00 | 435 605.00 | | 398 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 976.00 | 196 251.00 | | 159 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 603.00 | 45 656.00 | | 45 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461.00 | 6 336.00 | | 3 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 143.00 | 39 320.00 | | 42 143.00 |