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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 484.00 | 30 290.00 | 21 194.00 | 51 484.00 |
040 Immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 242.00 | 30 290.00 | 27 952.00 | 58 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
084 Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
110 Total général Actif | 91 808.00 | 30 290.00 | 61 518.00 | 91 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 661.00 | 136 604.00 | | 144 661.00 |
224 Production immobilisée | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 648.00 | 550.00 | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 529.00 | 137 654.00 | | 152 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 712.00 | 54 766.00 | | 62 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | -4 110.00 | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 55 974.00 | 42 108.00 | | 55 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 2 789.00 | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 362.00 | 24 124.00 | | 16 362.00 |
252 Charges sociales | 5 387.00 | 6 570.00 | | 5 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 279.00 | 7 294.00 | | 7 279.00 |
262 Autres charges | 682.00 | 199.00 | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 893.00 | 133 740.00 | | 149 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 636.00 | 3 914.00 | | 2 636.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 436.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 385.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 584.00 | 3 093.00 | | 1 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 933.00 | | | 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 907.00 | | | 12 907.00 |