| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 015.00 | 8 942.00 | 3 073.00 | 12 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 600.00 | 51 351.00 | 18 249.00 | 69 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 615.00 | 60 293.00 | 66 322.00 | 126 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
110 Total général Actif | 138 774.00 | 60 293.00 | 78 481.00 | 138 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 015.00 | 96 233.00 | | 80 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
230 Autres produits | | 6 266.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 117.00 | 102 499.00 | | 86 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 552.00 | 44 589.00 | | 24 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -1 700.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 21 812.00 | 23 423.00 | | 21 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 224.00 | | 1 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 237.00 | 18 981.00 | | 19 237.00 |
252 Charges sociales | 3 732.00 | 3 578.00 | | 3 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 660.00 | 106 421.00 | | 87 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 543.00 | -3 921.00 | | -1 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 624.00 | 1 929.00 | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 833.00 | 146.00 | | 2 833.00 |