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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 400.00 | 38 995.00 | 20 405.00 | 59 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 920.00 | 559 387.00 | 329 533.00 | 888 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 320.00 | 598 382.00 | 354 938.00 | 953 320.00 |
BZ Autres créances | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
CF Disponibilités | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 810.00 | | 218 810.00 | 218 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 130.00 | 598 382.00 | 573 748.00 | 1 172 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 358.00 | -23 636.00 | | 6 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 120.00 | 29 994.00 | | 20 120.00 |
DL TOTAL (I) | 36 479.00 | 16 358.00 | | 36 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 000.00 | 410 000.00 | | 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | 251 408.00 | | 66 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 879.00 | 13 925.00 | | 11 879.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 3 731.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 612.00 | 679 065.00 | | 448 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 748.00 | 695 423.00 | | 573 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 708.00 | | 488 708.00 | 488 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 708.00 | | 488 708.00 | 488 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 490.00 | | | 449 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 990.00 | 15 000.00 | | 449 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 127.00 | | | 266 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 311.00 | | | 276 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 679.00 | 15 000.00 | | 173 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 432.00 | 586 089.00 | | 942 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 312.00 | 556 096.00 | | 922 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 120.00 | 29 994.00 | | 20 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 389.00 | 113 623.00 | | 106 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 238.00 | | 132 756.00 | 846 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 674.00 | 953 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 674.00 | 888 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 838.00 | | 132 756.00 | 781 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 474.00 | 181 928.00 | 15 490.00 | 254 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 345.00 | 12 650.00 | | 26 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 129.00 | 169 278.00 | 15 490.00 | 228 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 657.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 177 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 193.00 | 131 193.00 | 5 000.00 | 136 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 612.00 | 448 612.00 | | 448 612.00 |