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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 761.00 | 34 751.00 | 16 010.00 | 50 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 996.00 | 48 321.00 | 20 674.00 | 68 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 585.00 | 83 072.00 | 37 512.00 | 120 585.00 |
BT Marchandises | 148 926.00 | | 148 926.00 | 148 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
BZ Autres créances | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CF Disponibilités | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 290.00 | | 315 290.00 | 315 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 875.00 | 83 072.00 | 352 803.00 | 435 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 877.00 | 67 000.00 | | 157 877.00 |
DH Report à nouveau | | 41 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 645.00 | 49 538.00 | | 10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 179 523.00 | 168 877.00 | | 179 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 372.00 | 90 687.00 | | 84 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 59 531.00 | | 43 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 437.00 | 29 689.00 | | 19 437.00 |
EA Autres dettes | 25 701.00 | 14 070.00 | | 25 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 279.00 | 193 979.00 | | 173 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 803.00 | 362 857.00 | | 352 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 230.00 | 173 818.00 | | 157 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 093.00 | | 9 742.00 | 114 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 120 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 119 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 265.00 | | 9 742.00 | 113 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 365.00 | 12 957.00 | 3 250.00 | 73 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 365.00 | 12 957.00 | 3 250.00 | 73 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 372.00 | 68 323.00 | 16 048.00 | 84 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 279.00 | 157 230.00 | 16 048.00 | 173 279.00 |