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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 040.00 | 117 000.00 | 40.00 | 117 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 349.00 | 101 274.00 | 151 075.00 | 252 349.00 |
BZ Autres créances | 37 326.00 | 31 710.00 | 5 616.00 | 37 326.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 975.00 | 132 984.00 | 169 991.00 | 302 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 015.00 | 249 984.00 | 170 031.00 | 420 015.00 |
CU Autres participations | 117 040.00 | 117 000.00 | 40.00 | 117 040.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 040.00 | 214 040.00 | | 214 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 63.00 | | 133.00 |
DG Autres réserves | 2 494.00 | 1 194.00 | | 2 494.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 688.00 | 1 370.00 | | -302 688.00 |
DL TOTAL (I) | -85 032.00 | 217 656.00 | | -85 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 577.00 | 76 994.00 | | 96 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 26 793.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 394.00 | 28 205.00 | | 55 394.00 |
EA Autres dettes | 58 092.00 | 44 867.00 | | 58 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 063.00 | 176 861.00 | | 255 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 031.00 | 394 517.00 | | 170 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 717.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 1 500.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 830.00 | 1 632.00 | | 65 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 571.00 | 3 132.00 | | 98 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 971.00 | -3 132.00 | | -97 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 562.00 | 112 455.00 | | 94 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 250.00 | 111 085.00 | | 397 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 688.00 | 1 370.00 | | -302 688.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 870.00 | | | 182 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 830.00 | 117 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 830.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101 274.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 249 984.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 274.00 | | |
UG ‐ Financières | | 117 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 710.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
UX Autres créances clients | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VC Groupe et associés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VI Groupe et associés | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 582.00 | 302 582.00 | | 302 582.00 |
VW T.V.A. | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 063.00 | 255 063.00 | | 255 063.00 |