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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 612.00 | 70 396.00 | 24 216.00 | 94 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 143.00 | 70 396.00 | 293 747.00 | 364 143.00 |
BT Marchandises | 129 213.00 | | 129 213.00 | 129 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CF Disponibilités | 105 653.00 | | 105 653.00 | 105 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 447.00 | | 267 447.00 | 267 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 590.00 | 70 396.00 | 561 194.00 | 631 590.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 104 353.00 | 44 244.00 | | 104 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 096.00 | 141 710.00 | | 39 096.00 |
DL TOTAL (I) | 286 449.00 | 328 953.00 | | 286 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 8 335.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 9 483.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 23 953.00 | | 24 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 497.00 | 34 353.00 | | 12 497.00 |
EA Autres dettes | 237 219.00 | 161 413.00 | | 237 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 745.00 | 237 536.00 | | 274 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 194.00 | 566 490.00 | | 561 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 673.00 | 6 723.00 | | 63 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 673.00 | 6 723.00 | | 63 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 219.00 | 237 219.00 | | 237 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 062.00 | 32 581.00 | 17 481.00 | 50 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 745.00 | 274 745.00 | | 274 745.00 |